V 財務活動によるキャッシュフロー

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
 @短期借入れによる収入 215,529,000円
 A短期借入金の返済による支出 557,633,000円
 B長期借入れによる収入 0円
 C長期借入金の返済による支出 0円
 D公社債の発行による収入 0円
 E公社債の償還による支出 0円
 F金銭出資の受入による収入 0円
財務活動によるキャッシュフロー △342,104,000円

T 事業活動によるキャッシュフロー

 @公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 366,839,296円
 A土地造成事業収入 59,455,000円
 Bその他事業収入 15,552,630円
 C補助金等収入 367,832円
 D公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 186,344円
 E土地造成事業支出
   取得に係る支出
   管理に係る支出
33,149,990円
33,149,990円
0円
 Fその他事業支出 34,749円
 G人件費支出 0円
 Hその他の業務支出 13,494,139円
小計(@+A+B+C-D-E-F-G-H) 395,349,536円
 Iその他事業外支出 0円
 Jその他特別支出 0円
 K利息の受取額 8,785円
 Lその他の雑収益 0円
事業活動によるキャッシュフロー 395,358,321円

W 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)

 @投資有価証券の取得による支出 0円
 A投資有価証券の売却による収入 0円
 B有形固定資産の取得による支出 0円
 C有形固定資産の売却による収入 0円
投資活動によるキャッシュフロー 0円

U 投資活動によるキャッシュフロー

現金及び現金同等物増加増加額(又は減少額) 53,254,321円

X 現金及び現金同等物期首残高

現金及び現金同等物期首残高 109,637,700円

Y 現金及び現金同等物期末残高

現金及び現金同等物期末残高 162,892,021円

       佐伯市土地開発公社
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号

    佐伯市役所4階 都市計画課内
  TEL 0972-22-3268 FAX 0972-24-2615